SAP财务常用数据源概览
一. 0FI_GL_10总分类账：领先分类账余额
Delta Update : AIED
After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)
使用提取器带有删除标志的余像 (FI-GL/AP/AR)
数据源内容如下图所示：
Field in Extraction Structure
Description of Field in the Extraction Structure
Table of Origin
RYEAR
Fiscal year
会计年度
FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger)
ACTIV
General Ledger: Transaction Attributes
FI-SL 业务交易
RMVCT
Transaction type
事务类型
RTCUR
Currency key
货币码
RUNIT
Base unit of measurement
基本计量单位
RLDNR
Ledgers in General Ledger Accounting
总分类帐会计核算中分类帐
RRCTY
Record type
记录类型
RVERS
Version
版本
LOGSYS
Logical system
逻辑系统
RACCT
Account number
帐号
RBUKRS
Company code
公司代码
RCNTR
Cost center
成本中心
PRCTR
Profit center
利润中心
RFAREA
Functional area
功能范围
RBUSA
Business area
业务范围
KOKRS
Controlling area
控制范围
SEGMENT
Segment for segment reporting
部分报表分段
SCNTR
Sender cost center
发送方成本中心
PPRCTR
Partner profit center
伙伴利润中心
SFAREA
Partner functional area
伙伴功能范围
SBUSA
Business area of the business partner
贸易伙伴的业务范围
RASSC
Company ID of trading partner
贸易伙伴的公司标识
PSEGMENT
Partner segment for segment reporting
部分报表的伙伴分段
QUANUNIT
Unit of measure
计量单位
VALUETYPE
Reporting value type
报表的值类型
CURTYPE
Currency type
货币类型
FISCPER
Fiscal year/period
财政年/阶段
FISCVAR
Fiscal year variant
会计年度变式
CHARTACCTS
Chart of accounts
帐目表
UPMOD
BW delta procedure: Update session
BW 增量处理： 更新模式
VALUTYP
Valuation view
评估视图
CURRUNIT
Currency key
货币码
BALANCE
Cumulated balance
累计余额
DEBIT
Total debit postings
借方记帐总计
CREDIT
Total credit postings
贷方记帐总计
TURNOVER
Sales of the period
此期间的销售
QUANTITY
Consumption quantity
消耗的数量
项目中0FI_GL_10一般数据流如下图:
CUBE对应报表为财务三大报表，包括资产负债表，现金流量表，利润表。根据科目和险种以及公司又划分为不同的分币种，分科目，分公司的报表。以下是一部分报表。
DSO的设计如下，红框内的是和标准DSO差异部分，这个是根据项目而不同：
CUBE的设计如下：
二. 0FI_GL_4总分类帐: 带有增量提取的行项目
对应数据库表以及提取器如下：
[*]Source structure: BKPF, BSEG
[*]Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
[*]Extract structure OLTP: DTFIGL_4
支持AIE增量提取
数据源内容如下：
Field in Extract Structure
Description of Field in Extract Structure
Table of Origin
BUKRS
Company code
公司代码
BKPF
FISCPER
Fiscal year/period
财政年/阶段
BKPF
BELNR
Accounting document number
会计凭证编号
BKPF
BUZEI
Account document posting line
会计凭证中的行项目数
BSEG
STATUSPS
Status of the FI item (O = open, C = cleared)
FI 项目状态
BKPF, BSEG
KTOPL
Chart of accounts
帐目表
T001
HKONT
General ledger account in G/L accounting.
总分类帐帐目
BSEG
KOART
Account type
科目类型
BSEG
UMSKZ
Special G/L indicator
特殊总帐标识
BSEG
BLART
Document type
凭证类型
BKPF
BSCHL
Posting key
记帐代码
BSEG
FISCVAR
Fiscal year variant
会计年度变式
T001
BLDAT
Document date in document
凭证中的凭证日期
BKPF
BUDAT
Posting date in the document
凭证中的过帐日期
BKPF
CPUDT
Day on which accounting document was created
会计凭证输入日期
BKPF
AUGDT
Clearing date
清帐日期
BSEG
AUGBL
Clearing document number
清算单据的单据号码
BSEG
KOKRS
Controlling area
控制范围
BSEG
KOSTL
Cost center
成本中心
BSEG
PRCTR
Profit center
利润中心
BSEG
AUFNR
Order number
订单号
BSEG
PROJK
Work breakdown structure element
工作分解结构元素 (WBS 元素)
BSEG
WERKS
Plant
工厂
BSEG
GSBER
Business area
业务范围
BSEG
FKBER
Functional area
功能范围
BSEG
PPRCT
Partner profit center
伙伴利润中心
BSEG
PARGB
Business area of the business partner
伙伴的业务范围
BSEG
VBUND
Company ID of trading partner
贸易伙伴的公司标识
BSEG
LCURR
Currency key of the local currency
本币的货币代码
T001
DMSOL
Debit amount in local currency
以本币计的借方金额
BSEG
DMHAB
Credit amount in local currency
以本币计的贷方金额
BSEG
DMSHB
Local currency amount (+/-)
带有 +/- 符号的本币计金额
BSEG
WAERS
Currency key
货币码
BKPF
WRSOL
Debit amount in foreign currency
以凭证货币计的借方金额
BSEG
WRHAB
Credit amount in foreign currency
凭证货币的贷记金额
BSEG
WRSHB
Foreign currency amount (+/-)
有 (+/-) 符号的外币金额
BSEG
CURT2
Currency type of the second local currency
第二本币的货币类型
T001A
HWAE2
Currency key of the second local currency
第二种本币的货币代码
T001A
DMSO2
Debit amount in second local currency
第二本币借款金额
BSEG
DMHA2
Credit amount in second local currency
第二本币贷款金额
BSEG
DMSH2
Amount in second local currency (+/-)
带 +/- 号的第二本币金额
BSEG
CURT3
Currency type of the third local currency
第三本币的货币类型
T001A
HWAE3
Currency key of the third local currency
第三种本币的货币代码
T001A
DMSO3
Debit amount in third local currency
第三本币借款金额
BSEG
DMHA3
Credit amount in third local currency
第三本币贷款金额
BSEG
DMSH3
Amount in third local currency (+/-)
以带 +/- 号的第三本币计的金额
BSEG
XBLNR
Reference document number
参考凭证编号
BKPF
XREF3
Reference key for the document items
行项目的参考码
BSEG
AWREF
Reference document number
参考凭证编号
BKPF
AWGJA
Document year for reference document number
参考凭证号的凭证年度
BKPF
AWBUK
Company code for reference document number
参考凭证号的公司代码
BKPF
AWKOK
Controlling area for reference document number
参考文档编号的成本控制范围
BKPF
SGTXT
Item text
项目文本
BSEG
XNEGP
Flag: Negative Posting
标识: 反记帐
UPMODE
BW delta process: Update mode
BW 增量处理： 更新模式
PS-POSID
Work Breakdown Structure Element (WBS Element)
工作分解结构元素 (WBS 元素)
ZUONR
Assignment number
分配编号
.INCLUDE DTFIGL-WF
Extract structure: GL help fields
.INCLUDE CI_BSIS
Customer exits for extract structure DTFIGL_4
项目中0FI_GL_4数据流如下：
标准0FI_GL_4提供到过账日期级别的借方和贷方金额，系统可以据此计算日均余额。时间戳粒度是精确到时分秒的。
DSO中设计如下（/BIC/开头的为自建对象）：
三. 0FI_GL_6通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_6 通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_1 总分类账:业务量
两个数据源结构基本相同，一个支持增量提取，一个不支持，
0FI_GL_6用于装载总账交易数据，这个数据源替代0FI_GL_1
0FI_GL_6数据源内容如下：
Field in Extract Structure
Description of Field in the Extract Structure
Table of Origin
KTOPL
Chart of Accounts
帐目表
GLT0
SAKNR
G/L account number
总帐科目编号
GLT0
BUKRS
Company Code
公司代码
GLT0
GSBER
Business area
业务范围
GLT0
WRTTP
Reporting value type
报表的值类型
GLT0
VERSN
Version
版本
GLT0
FISCPER
Fiscal Year/Period
财政年/阶段
GLT0
FISCVAR
Fiscal Year Variant
会计年度变式
T001
CURTYPE
Currency Type
货币类型
GLT0
CURRENCY
Currency key
货币码
GLT0
UMSOL
Total Debit Postings
借方记帐总计
GLT0
UMHAB
Total Credit Postings
贷方记帐总计
GLT0
KUMSL
Accumulated Balance
累计余额
GLT0
UPDMOD
BW delta process: update mode
BW 增量处理： 更新模式
GLT0
SHKZG
Credit/Debit Indicator
借方/贷方标识
GLT0
0FI_GL_6一般数据流如下图:
标准总账DSO设置如下：
标准CUBE设计如下：
四. 数据源对应可以实现的报表
常用总帐系统提供的报表：
[*]资产负债表
[*]损益表
[*]财务费用明细表
[*]营业外收支明细表
[*]增值税申报表
[*]科目余额表
[*]传票明细汇总表
[*]每日日计表及每日传票编号
应收帐报表：
[*]客户、员工、欠款方余额表
[*]客户、员工、欠款方帐龄分析表
应付帐报表：
[*]供应商、受款方余额表
[*]预付款报表
[*]帐龄分析表
[*]供应商、受款方余额明细表
固定资产报表：
[*]资产类别清单
[*]财产目录表
[*]资产变动表
合并报表：
[*]资产负债表 按集团、子集团（如事业群）
[*]损益表 按集团、子集团
[*]投资关系表
[*]调整分录清单
资金管理系统主要可以产生下列报表式清单：
[*]现金日报表：反应现金科目及银行存款科目的状态，并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表，也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。
[*]财务状况日报表。
[*]现金流量表：反应最近时期现金及银行存款的流量，包括初始总额，流入量，流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。
[*]短期现金需求预测：短时间内，企业对现金的需求情况，可分公司或组合公司进行分析。
[*]支票册：列印当前所有使用中的支票，及其兑现情况。
[*]汇票册：列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。
成本会计：
[*]成本中心报表
[*]成本中心组报表
[*]费用科目明细表
[*]内部订单报表
成本会计-获利分析
可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例，R/3系统提供下列标准报表：
计划/实际比较
[*]销售门类别（Division）比较
[*]按客户组的排名表
[*]边际贡献I：地区/工厂/产品组
[*]占据百分率
[*]和去年同期比较
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